Statistiche chiave
Su L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD
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Data di inizio
28 ott 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BL6K6H97
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo95,84%
Corporate2,86%
Agenzia0,86%
Cash0,44%
Ripartizione regionale azioni
Asia95,97%
Nord America3,86%
America latina0,18%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TIGR investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 95,84% di azioni, e Corporate, con 2,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di TIGR sono Government of India 7.3% 19-JUN-2053 e Government of India 7.18% 24-JUL-2037, che occupano rispettivamente il 4,84% e il 4,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TIGR ammontano a 0,28 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,26 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 4,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TIGR è di 585,85 M EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 6,30%.
Conto dei flussi di fondi di TIGR per 87,87 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TIGR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,43%. L'ultimo dividendo (24 gen 2025) ammonta a 0,28 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di TIGR sono emesse da Legal & General Group Plc con il marchio L&G. L'ETF è stato lanciato il 28 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TIGR è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
TIGR segue il J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TIGR investe in obbligazioni.
Il prezzo di TIGR è sceso del −4,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TIGR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,43% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,72% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,43% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,72% in un anno.
TIGR opera a premio (0,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.