L&G India INR Government Bond UCITS ETF USDL&G India INR Government Bond UCITS ETF USDL&G India INR Government Bond UCITS ETF USD

L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪585,85 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪87,87 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
6,43%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,6%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪66,14 M‬
Indice di spesa
0,39%

Su L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD


Brand
L&G
Data di inizio
28 ott 2021
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BL6K6H97

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo95,84%
Corporate2,86%
Agenzia0,86%
Cash0,44%
Ripartizione regionale azioni
0.2%3%95%
Asia95,97%
Nord America3,86%
America latina0,18%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TIGR investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 95,84% di azioni, e Corporate, con 2,86% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di TIGR sono Government of India 7.3% 19-JUN-2053 e Government of India 7.18% 24-JUL-2037, che occupano rispettivamente il 4,84% e il 4,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di TIGR ammontano a 0,28 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,26 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 4,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TIGR è di ‪585,85 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 6,30%.
Conto dei flussi di fondi di TIGR per ‪87,87 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, TIGR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,43%. L'ultimo dividendo (24 gen 2025) ammonta a 0,28 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di TIGR sono emesse da Legal & General Group Plc con il marchio L&G. L'ETF è stato lanciato il 28 ott 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TIGR è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
TIGR segue il J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TIGR investe in obbligazioni.
Il prezzo di TIGR è sceso del −4,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TIGR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −3,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,43% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −2,72% in un anno.
TIGR opera a premio (0,60%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.