Su SPDR BL 3-7 Y US TREASURY UCITS ETF

Le partecipazioni principali di TRS5 sono United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031 e United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031, che occupano rispettivamente il 2,38% e il 2,28% del portafoglio.

Gli ultimi dividendi di TRS5 ammontano a 0,49 EUR. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,43 EUR in dividendi, che mostra un aumento del 11,25%.

Il patrimonio in gestione (AUM) di TRS5 è di ‪125,40 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 13,90%.

Conto dei flussi di fondi di TRS5 per ‪89,52 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.

Sì, TRS5 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,50%. L'ultimo dividendo (18 feb 2025) ammonta a 0,49 EUR. I dividendi vengono pagati semestralmente.

Il rapporto di spesa di TRS5 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.

TRS5 segue il Bloomberg US Treasury (3-7 Y). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.

TRS5 investe in obbligazioni.

Il prezzo di TRS5 è sceso del −0,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TRS5.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −4,54% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −0,32% in un anno.