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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪18,71 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,73 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,02 M‬
Indice di spesa
0,69%

Su US Global Investors Travel UCITS ETF Accum Shs USD


Emittente
HANetf Holdings Ltd.
Brand
HANetf
Homepage
Data di inizio
4 giu 2021
Indice monitorato
Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Hotel, resort e compagnie di crociera
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 9 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Servizi al consumatore
Azioni99,45%
Trasporti56,34%
Servizi al consumatore38,28%
Servizi tecnologici3,86%
Servizi industriali0,97%
Obbligazioni, liquidità e altro0,55%
Cash0,55%
Ripartizione regionale azioni
2%52%29%14%
Nord America52,98%
Europa29,57%
Asia14,48%
Oceania2,97%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


TRYP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 56,34% di azioni, e Consumer Services, con 38,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TRYP sono International Consolidated Airlines Group SA e Ryanair Holdings Plc, che occupano rispettivamente il 6,10% e il 5,91% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TRYP è di ‪18,71 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,55%.
Conto dei flussi di fondi di TRYP per ‪−2,73 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TRYP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TRYP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRYP è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
TRYP segue il Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRYP investe in azioni.
Il prezzo di TRYP è aumentato del 3,80% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TRYP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,11% in un anno.
TRYP opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.