Statistiche chiave
Su Hanetf ICAV - US Global Investors Travel UCITS ETF Accum USD
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Data di inizio
4 giu 2021
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BMFNW783
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Trasporti
Servizi al consumatore
Azioni99,89%
Trasporti58,06%
Servizi al consumatore38,34%
Servizi tecnologici3,49%
Obbligazioni, liquidità e altro0,11%
Cash0,11%
Ripartizione regionale azioni
Nord America54,19%
Europa27,85%
Asia15,06%
Oceania2,90%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TRYP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 58,06% di azioni, e Consumer Services, con 38,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di TRYP sono United Airlines Holdings, Inc. e Delta Air Lines, Inc., che occupano rispettivamente il 7,38% e il 6,59% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di TRYP è di 19,81 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,93%.
Conto dei flussi di fondi di TRYP per −1,92 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, TRYP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TRYP sono emesse da HANetf Holdings Ltd. con il marchio HANetf. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TRYP è pari a 0,69%, il che significa che dovrai pagare 0,69% per contribuire alla gestione del fondo.
TRYP segue il Solactive Airlines, Hotels, Cruise Lines Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TRYP investe in azioni.
Il prezzo di TRYP è sceso del −1,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 23,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TRYP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,57% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,57% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,57% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,31% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 23,69% in un anno.
TRYP opera a premio (0,51%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.