XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF

XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪137,58 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪1,75 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪503,06 K‬
Indice di spesa
0,15%

Su XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Data di inizio
5 giu 2007
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0290357846

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 febbraio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,99%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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