Statistiche chiave
Su INVESCO AT1 CAP BOND UCITS ETF EU HD DIS
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Data di inizio
19 giu 2018
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BFZPF439
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,12%
Cash1,88%
Ripartizione regionale azioni
Europa93,66%
Oceania3,21%
Asia3,13%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di XAT1 ammontano a 0,26 EUR. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,27 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,82%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XAT1 è di 355,11 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,48%.
Conto dei flussi di fondi di XAT1 per 97,44 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XAT1 paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 6,37%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,26 EUR. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di XAT1 sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 19 giu 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XAT1 è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
XAT1 segue il Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XAT1 investe in obbligazioni.
Il prezzo di XAT1 è aumentato del 1,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XAT1.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,95% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,15% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,95% in un anno.
XAT1 opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.