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XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF

35,320EURD
+0,030+0,09%
Alla chiusura del 21 mar, 17:15 GMT
EUR
Nessun attività
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Panoramica
Analisi
Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪20,26 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪10,25 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪574,92 K‬
Indice di spesa
0,16%

Su XTRACKERS TARGET MATURITY SEPT 2028 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF


Emittente
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Brand
Xtrackers
Homepage
etf.dws.com
Data di inizio
25 set 2024
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2810185665

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 marzo 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,82%
Cash0,18%
Ripartizione regionale azioni
0.9%15%82%0.5%
Europa82,61%
Nord America15,98%
Oceania0,93%
Asia0,48%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
B
Syensqo NV 2.75% 02-DEC-2027BE628246061
1,00%
H
Kraft Heinz Foods Co. 2.25% 25-MAY-2028HZ1G
0,98%
X
Snam S.p.A. 1.375% 25-OCT-2027XS1700721464
0,96%
S
Societe Generale SA 2.125% 27-SEP-2028SGDV
0,96%
O
Orange SA 1.375% 20-MAR-2028ORACA
0,96%
A
SAP SE 1.25% 10-MAR-2028A2TSTF
0,96%
B
Boston Scientific Corporation 0.625% 01-DEC-2027BSXF
0,94%
X
Thermo Fisher Scientific Inc. 0.5% 01-MAR-2028XS205855653
0,93%
X
RELX Finance BV 0.5% 10-MAR-2028XS212616176
0,93%
X
American Tower Corporation 0.5% 15-JAN-2028XS222790590
0,93%
Top 10 peso9,56%
117 partecipazioni totali

Dividendi


Feb '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
19 feb 2025
20 feb 2025
6 mar 2025
0,110
Intermedio

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi