Statistiche chiave
Su L&G CORPORATE BOND EX-BANKS HIGHER RATINGS 0-2Y UCITS ETF
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Data di inizio
17 ott 2024
Struttura
VCIC dell'Irlanda
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) Ultra Short ex Banks 2% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000CWS09Q9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,98%
Varie2,83%
Cash−2,81%
Ripartizione regionale azioni
Nord America71,26%
Europa24,90%
Asia2,75%
Oceania1,09%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
2,83%
A
AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026ABBV5084339
0,81%
U
Apple Inc. 2.45% 04-AUG-2026US037833BZ29
0,79%
S
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.2% 11-MAR-2026
0,69%
B
Bristol-Myers Squibb Company 0.75% 13-NOV-2025BMY5077466
0,69%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026PFE5588587
0,60%
N
NTT Finance Corporation 4.239% 25-JUL-2025
0,58%
M
MassMutual Global Funding II 4.5% 10-APR-2026
0,57%
V
Visa Inc. 3.15% 14-DEC-2025V4319927
0,57%
C
Caterpillar Financial Services Corporation 0.9% 02-MAR-2026CAT5136608
0,55%
Top 10 peso8,69%
520 partecipazioni totali