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XTRACKERS II EM BOND EUR H C UCITS ETF

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Panoramica
Analisi
Partecipazioni Discussioni Tecnici Stagionalità

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪151,25 M‬ EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,13 M‬ EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪516,04 K‬
Indice di spesa
0,40%

Su XTRACKERS II EM BOND EUR H C UCITS ETF


Emittente
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Brand
Xtrackers
Homepage
etf.dws.com
Data di inizio
6 mag 2008
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0321462953

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, valuta non locale
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Denominati in dollari americani

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo89,06%
Corporate10,31%
Fondi comuni0,59%
Cash0,04%
Ripartizione regionale azioni
30%5%18%11%20%13%
America latina30,84%
Medio Oriente20,17%
Europa18,16%
Asia13,27%
Africa11,95%
Nord America5,62%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi