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Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪116,92 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪−81,59 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪191,38 K‬
Indice di spesa
0,14%

Su Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
16 dic 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3VPKB53

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Utenze
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Utenze
Azioni99,97%
Utenze99,97%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di XLUS sono NextEra Energy, Inc. e Constellation Energy Corporation, che occupano rispettivamente il 11,26% e il 7,95% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XLUS è di ‪116,92 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,46%.
Conto dei flussi di fondi di XLUS per ‪−81,59 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XLUS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XLUS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XLUS è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
XLUS segue il S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLUS investe in azioni.
Il prezzo di XLUS è aumentato del 0,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,49%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XLUS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,08% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,04% in un anno.
XLUS opera a premio (0,52%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.