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Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪88,95 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪17,15 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪117,01 K‬
Indice di spesa
0,14%

Su Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Sector UCITS ETF


Emittente
Brand
Invesco
Data di inizio
16 dic 2009
Struttura
VCIC dell'Irlanda
Indice monitorato
S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B449XP68

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Beni di consumo secondari
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 13 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Vendita al dettaglio
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Azioni99,33%
Vendita al dettaglio41,18%
Beni di consumo durevoli27,68%
Servizi al consumatore23,56%
Beni di consumo non durevoli3,34%
Trasporti1,61%
Tecnologia elettronica0,74%
Servizi di distribuzione0,69%
Filiera di fabbricazione0,52%
Obbligazioni, liquidità e altro0,67%
Varie0,67%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,87%
Europa1,13%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XLYS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Retail Trade, con 41,18% di azioni, e Consumer Durables, con 27,68% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XLYS sono Tesla, Inc. e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 22,47% e il 18,32% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XLYS è di ‪88,95 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,90%.
Conto dei flussi di fondi di XLYS per ‪17,15 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XLYS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XLYS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 dic 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XLYS è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
XLYS segue il S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XLYS investe in azioni.
Il prezzo di XLYS è sceso del −2,88% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XLYS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,52% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,03% in un anno.
XLYS opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.