Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
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Statistiche chiave
Su Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
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Data di inizio
20 ago 2025
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU1109941689
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,92%
Fondi comuni1,05%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
Europa87,13%
Nord America9,48%
Asia3,39%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di XRTM sono Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 e TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027, che occupano rispettivamente il 3,03% e il 3,03% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XRTM è di 2,44 M EUR. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,34 K%.
Conto dei flussi di fondi di XRTM per 2,34 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XRTM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XRTM sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 20 ago 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XRTM è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
XRTM investe in obbligazioni.
XRTM opera a premio (0,74%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.