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XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪137,84 M‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪98,88 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,01%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪15,48 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF EUR H


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
22 set 2021
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Tecnologia sanitaria
Azioni101,66%
Servizi tecnologici18,85%
Tecnologia elettronica17,90%
Finanza14,80%
Tecnologia sanitaria12,31%
Vendita al dettaglio7,73%
Servizi al consumatore5,08%
Beni di consumo durevoli4,49%
Filiera di fabbricazione3,89%
Minerali energetici2,66%
Beni di consumo non durevoli2,43%
Industrie di trasformazione2,02%
Trasporti1,61%
Comunicazione1,42%
Minerali non energetici1,17%
Servizi sanitari1,09%
Servizi commerciali1,09%
Utenze0,79%
Servizi industriali0,45%
Servizi di distribuzione0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro−1,66%
Cash−1,66%
Ripartizione regionale azioni
0.2%0.5%82%12%1%2%
Nord America82,82%
Europa12,07%
Asia2,49%
Medio Oriente1,98%
America latina0,46%
Oceania0,19%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XS5E investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 19,17% di azioni, e Electronic Technology, con 18,20% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di XS5E sono Apple Inc. e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 6,42% e il 5,54% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XS5E è di ‪137,84 M‬ EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,41%.
Conto dei flussi di fondi di XS5E per ‪98,88 M‬ EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, XS5E non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di XS5E sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 22 set 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XS5E è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
XS5E segue il S&P 500. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XS5E investe in azioni.
Il prezzo di XS5E è aumentato del 6,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,37%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XS5E.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,67% in un anno.
XS5E opera a premio (1,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.