Statistiche chiave
Su Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
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Data di inizio
22 gen 2007
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia sanitaria
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,98%
Tecnologia sanitaria36,54%
Finanza20,15%
Beni di consumo non durevoli20,11%
Filiera di fabbricazione7,64%
Beni di consumo durevoli6,36%
Minerali non energetici2,64%
Industrie di trasformazione2,55%
Servizi di distribuzione1,74%
Comunicazione1,15%
Servizi commerciali1,11%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
XSMI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 36,54% di azioni, e Finance, con 20,15% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di XSMI sono Nestle S.A. e Novartis AG, che occupano rispettivamente il 16,17% e il 14,64% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di XSMI ammontano a 2,06 EUR. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 2,16 EUR in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,87%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XSMI è di 1,42 B EUR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,23%.
Conto dei flussi di fondi di XSMI per 112,98 M EUR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, XSMI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,57%. L'ultimo dividendo (5 set 2024) ammonta a 2,06 EUR. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di XSMI sono emesse da Deutsche Bank AG con il marchio Xtrackers. L'ETF è stato lanciato il 22 gen 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di XSMI è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
XSMI segue il Solactive Swiss Large Cap Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XSMI investe in azioni.
Il prezzo di XSMI è sceso del −2,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XSMI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,76% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,29% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −2,76% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −2,76% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,29% in un anno.
XSMI opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.