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XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪5,21 B‬EUR
Flussi di fondi (1Y)
‪783,15 M‬EUR
Rendimento da dividendi (indicato)
1,12%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪402,79 M‬
Indice di spesa
0,07%

Su XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF


Brand
Xtrackers
Homepage
Data di inizio
8 giu 2022
Struttura
SICAV del Lussemburgo
Indice monitorato
S&P 500
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147757

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 maggio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Finanza
Vendita al dettaglio
Tecnologia sanitaria
Azioni100,82%
Servizi tecnologici18,66%
Tecnologia elettronica18,52%
Finanza14,18%
Vendita al dettaglio10,91%
Tecnologia sanitaria10,40%
Beni di consumo durevoli6,00%
Servizi al consumatore5,30%
Filiera di fabbricazione3,27%
Beni di consumo non durevoli2,27%
Servizi commerciali1,62%
Comunicazione1,61%
Trasporti1,57%
Servizi sanitari1,18%
Minerali non energetici1,08%
Industrie di trasformazione0,95%
Minerali energetici0,95%
Utenze0,70%
Servizi di distribuzione0,55%
Servizi industriali0,28%
Varie0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,82%
Cash−0,82%
Ripartizione regionale azioni
0.6%0.8%84%10%0.3%3%
Nord America84,70%
Europa10,32%
Asia3,24%
America latina0,83%
Oceania0,60%
Medio Oriente0,33%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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Flussi di fondi