Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,04 M‬MYR
Flussi di fondi (1Y)
‪−4,85 M‬MYR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−10,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪20,03 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


Brand
Value Partners Funds
Data di inizio
28 lug 2021
Indice monitorato
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
Identificatori
2
ISIN:MYL0838EA002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 10 dicembre 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Beni di consumo durevoli
Tecnologia sanitaria
Azioni100,00%
Filiera di fabbricazione28,16%
Tecnologia elettronica24,85%
Beni di consumo durevoli11,72%
Tecnologia sanitaria10,45%
Servizi tecnologici7,53%
Minerali energetici4,67%
Industrie di trasformazione3,31%
Trasporti3,10%
Beni di consumo non durevoli2,33%
Servizi di distribuzione1,91%
Minerali non energetici1,38%
Servizi sanitari0,54%
Utenze0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CHINA100-MYR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 28,16% di azioni, e Electronic Technology, con 24,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di CHINA100-MYR sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 7,90% e il 5,16% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CHINA100-MYR è di ‪29,04 M‬ MYR. Nell'ultimo mese è sceso del 1,85%.
Conto dei flussi di fondi di CHINA100-MYR per ‪−4,85 M‬ MYR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CHINA100-MYR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CHINA100-MYR sono emesse da Value Partners Group Ltd. con il marchio Value Partners Funds. L'ETF è stato lanciato il 28 lug 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CHINA100-MYR è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
CHINA100-MYR segue il Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHINA100-MYR investe in azioni.
Il prezzo di CHINA100-MYR è sceso del −5,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CHINA100-MYR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,81% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 26,10% in un anno.
CHINA100-MYR opera a premio (10,91%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.