Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund UnitsVp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪28,28 M‬MYR
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,12 M‬MYR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−6,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪21,71 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units


Brand
Value Partners Funds
Data di inizio
28 lug 2021
Indice monitorato
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 agosto 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Tecnologia sanitaria
Azioni100,00%
Tecnologia elettronica27,78%
Filiera di fabbricazione20,95%
Tecnologia sanitaria13,12%
Servizi tecnologici7,31%
Beni di consumo durevoli6,77%
Minerali energetici5,59%
Trasporti5,29%
Industrie di trasformazione4,86%
Beni di consumo non durevoli2,95%
Minerali non energetici2,04%
Servizi di distribuzione2,04%
Servizi sanitari0,83%
Utenze0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CHINA100-MYR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 27,78% di azioni, e Producer Manufacturing, con 20,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CHINA100-MYR sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Cambricon Technologies Corp. Ltd. Class A, che occupano rispettivamente il 7,49% e il 5,96% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CHINA100-MYR è di ‪28,28 M‬ MYR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,00%.
Conto dei flussi di fondi di CHINA100-MYR per ‪−2,12 M‬ MYR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CHINA100-MYR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CHINA100-MYR sono emesse da Value Partners Group Ltd. con il marchio Value Partners Funds. L'ETF è stato lanciato il 28 lug 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CHINA100-MYR è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
CHINA100-MYR segue il Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHINA100-MYR investe in azioni.
Il prezzo di CHINA100-MYR è aumentato del 19,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 31,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CHINA100-MYR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 14,05% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 25,60% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 38,15% in un anno.
CHINA100-MYR opera a premio (6,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.