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VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪29,19 M‬MYR
Flussi di fondi (1Y)
‪144,16 M‬MYR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪27,34 M‬
Indice di spesa
0,60%

Su VP-DJ SHARIAH CHINA A-SHARES 100 ETF - MYR


Brand
Value Partners Funds
Data di inizio
28 lug 2021
Indice monitorato
Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
ISIN
MYL0838EA002

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
Cina
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 maggio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Filiera di fabbricazione
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni100,00%
Filiera di fabbricazione27,82%
Tecnologia elettronica17,81%
Tecnologia sanitaria13,52%
Beni di consumo durevoli8,31%
Servizi tecnologici7,81%
Minerali energetici6,44%
Trasporti6,23%
Industrie di trasformazione3,94%
Beni di consumo non durevoli3,51%
Minerali non energetici2,43%
Servizi sanitari0,89%
Servizi di distribuzione0,69%
Utenze0,61%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CHINA100-MYR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 27,82% di azioni, e Electronic Technology, con 17,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di CHINA100-MYR sono Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e BYD Company Limited Class A, che occupano rispettivamente il 9,03% e il 5,76% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CHINA100-MYR è di ‪29,19 M‬ MYR. Nell'ultimo mese è sceso del 0,19%.
Conto dei flussi di fondi di CHINA100-MYR per ‪144,35 M‬ MYR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, CHINA100-MYR non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di CHINA100-MYR sono emesse da Value Partners Group Ltd. con il marchio Value Partners Funds. L'ETF è stato lanciato il 28 lug 2021 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di CHINA100-MYR è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
CHINA100-MYR segue il Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CHINA100-MYR investe in azioni.
Il prezzo di CHINA100-MYR è aumentato del 0,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CHINA100-MYR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −9,64% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,63% in un anno.
CHINA100-MYR opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.