Statistiche chiave
Su AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF
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Data di inizio
20 lug 2010
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
AdvisorShares Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00768Y2063
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali non energetici
Servizi tecnologici
Comunicazione
Azioni99,37%
Finanza20,56%
Minerali non energetici15,38%
Servizi tecnologici12,50%
Comunicazione11,01%
Vendita al dettaglio8,50%
Tecnologia elettronica7,19%
Filiera di fabbricazione6,06%
Utenze4,65%
Tecnologia sanitaria4,60%
Trasporti4,38%
Beni di consumo durevoli2,37%
Beni di consumo non durevoli2,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,63%
Fondi comuni0,63%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
Asia38,39%
Europa32,08%
America latina12,33%
Africa10,78%
Nord America4,35%
Medio Oriente2,06%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AADR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,56% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 15,38% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di AADR sono Embraer S.A. Sponsored ADR e Gold Fields Limited Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 4,89% e il 4,10% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AADR ammontano a 0,10 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 95,98%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AADR è di 44,90 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,93%.
Conto dei flussi di fondi di AADR per 10,85 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AADR paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,69%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di AADR sono emesse da Wilson Lane Group LLC con il marchio AdvisorShares. L'ETF è stato lanciato il 20 lug 2010 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AADR è pari a 1,10%, il che significa che dovrai pagare 1,10% per contribuire alla gestione del fondo.
AADR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AADR investe in azioni.
Il prezzo di AADR è aumentato del 3,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 34,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AADR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 35,96% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,29% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 35,96% in un anno.
AADR opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.