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Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪10,33 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−559,36 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,47%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪360,00 K‬
Indice di spesa
0,42%

Su Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
Alpha Blue Capital
Data di inizio
20 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
ETF
Azioni64,02%
Finanza17,68%
Servizi sanitari4,95%
Servizi al consumatore4,56%
Beni di consumo non durevoli4,46%
Servizi commerciali4,25%
Vendita al dettaglio3,63%
Filiera di fabbricazione3,54%
Tecnologia sanitaria3,32%
Servizi industriali3,20%
Servizi di distribuzione3,13%
Minerali energetici2,74%
Beni di consumo durevoli2,24%
Industrie di trasformazione1,98%
Servizi tecnologici1,54%
Tecnologia elettronica1,17%
Trasporti1,07%
Utenze0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro35,98%
ETF35,40%
Fondi comuni0,55%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,48%
Europa1,52%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ABCS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 17,68% di azioni, e Health Services, con 4,95% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ABCS sono Vanguard Small Cap Value ETF e Vanguard Small-Cap ETF, che occupano rispettivamente il 10,25% e il 10,21% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABCS ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 54,36%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ABCS è di ‪10,33 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,93%.
Conto dei flussi di fondi di ABCS per ‪−559,36 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ABCS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,47%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABCS sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Alpha Blue Capital. L'ETF è stato lanciato il 20 dic 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ABCS è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
ABCS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABCS investe in azioni.
Il prezzo di ABCS è aumentato del 1,82% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,09%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABCS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,51% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,55% in un anno.
ABCS opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.