Statistiche chiave
Su Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
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Data di inizio
20 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2842
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
ETF
Azioni63,56%
Finanza16,34%
Servizi sanitari6,44%
Servizi commerciali5,76%
Tecnologia sanitaria5,08%
Servizi al consumatore4,87%
Beni di consumo non durevoli3,39%
Filiera di fabbricazione3,32%
Servizi di distribuzione2,99%
Minerali energetici2,78%
Vendita al dettaglio2,53%
Beni di consumo durevoli2,25%
Servizi industriali2,21%
Industrie di trasformazione1,82%
Servizi tecnologici1,66%
Trasporti0,98%
Utenze0,58%
Tecnologia elettronica0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro36,44%
ETF36,03%
Fondi comuni0,36%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,22%
Europa1,78%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ABCS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 16,34% di azioni, e Health Services, con 6,44% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ABCS sono Vanguard Small-Cap ETF e Vanguard Small Cap Value ETF, che occupano rispettivamente il 10,53% e il 10,49% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ABCS ammontano a 0,11 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 54,36%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ABCS è di 10,86 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,55%.
Conto dei flussi di fondi di ABCS per −563,18 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ABCS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,39%. L'ultimo dividendo (30 giu 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di ABCS sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Alpha Blue Capital. L'ETF è stato lanciato il 20 dic 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ABCS è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
ABCS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ABCS investe in azioni.
Il prezzo di ABCS è sceso del −0,61% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,85%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABCS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,32% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −1,17% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −1,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,32% in un anno.
ABCS opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.