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Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪32,43 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪32,37 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,30 M‬
Indice di spesa
0,56%

Su Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF


Emittente
Empirical Finance LLC
Brand
Astoria
Data di inizio
30 apr 2025
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Empowered Funds LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 20 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
ETF
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
ETF99,69%
Fondi comuni0,33%
Cash−0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AGGA investe in fondi. I settori principali del fondo sono ETF, con 99,69% di azioni, e Mutual fund, con 0,33% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di AGGA sono SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF e iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, che occupano rispettivamente il 14,96% e il 11,98% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AGGA è di ‪32,43 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del ‪6,39 K‬%.
Conto dei flussi di fondi di AGGA per ‪32,37 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, AGGA non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di AGGA sono emesse da Empirical Finance LLC con il marchio Astoria. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AGGA è pari a 0,56%, il che significa che dovrai pagare 0,56% per contribuire alla gestione del fondo.
AGGA segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AGGA investe in fondi.
AGGA opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.