REX AI Equity Premium Income ETF
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Statistiche chiave
Su REX AI Equity Premium Income ETF
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Data di inizio
4 giu 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US26923N5389
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni93,82%
Servizi tecnologici48,09%
Tecnologia elettronica42,75%
Vendita al dettaglio2,99%
Obbligazioni, liquidità e altro6,18%
Cash6,18%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,07%
Europa4,93%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
AIPI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 48,09% di azioni, e Electronic Technology, con 42,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di AIPI sono CrowdStrike Holdings, Inc. Class A e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 9,69% e il 9,20% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AIPI ammontano a 1,16 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 1,21 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 3,97%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AIPI è di 421,63 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,72%.
Conto dei flussi di fondi di AIPI per 250,28 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AIPI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 37,80%. L'ultimo dividendo (29 gen 2026) ammonta a 1,16 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di AIPI sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 4 giu 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AIPI è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
AIPI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AIPI investe in azioni.
Il prezzo di AIPI è sceso del −3,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −20,98%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AIPI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,94% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,20% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 16,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,94% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,20% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 16,19% in un anno.
AIPI opera a premio (0,07%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.