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Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪123,75 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪112,19 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,21%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,28 M‬
Indice di spesa
0,33%

Su Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF


Emittente
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Data di inizio
19 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
American Century Investment Management, Inc.
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti escluso Cina
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,06%
Finanza26,36%
Tecnologia elettronica21,37%
Minerali non energetici6,65%
Filiera di fabbricazione4,87%
Minerali energetici4,71%
Industrie di trasformazione4,16%
Utenze3,78%
Beni di consumo durevoli3,59%
Vendita al dettaglio3,56%
Servizi tecnologici3,41%
Beni di consumo non durevoli3,39%
Trasporti2,77%
Comunicazione2,44%
Tecnologia sanitaria2,09%
Servizi industriali1,76%
Servizi al consumatore1,30%
Servizi di distribuzione1,07%
Servizi sanitari0,96%
Servizi commerciali0,80%
Varie0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,94%
UNIT0,81%
Cash0,09%
Corporate0,03%
Varie0,01%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Ripartizione regionale azioni
9%4%5%6%0.2%74%
Asia74,46%
America latina9,66%
Africa6,03%
Europa5,64%
Nord America4,01%
Medio Oriente0,21%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


AVXC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,36% di azioni, e Electronic Technology, con 21,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di AVXC sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR e Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, che occupano rispettivamente il 7,81% e il 2,36% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di AVXC ammontano a 0,39 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,28 USD in dividendi, che mostra un aumento del 28,83%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di AVXC è di ‪123,75 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 22,33%.
Conto dei flussi di fondi di AVXC per ‪112,19 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, AVXC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,21%. L'ultimo dividendo (19 dic 2024) ammonta a 0,39 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di AVXC sono emesse da American Century Cos., Inc. con il marchio Avantis. L'ETF è stato lanciato il 19 mar 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di AVXC è pari a 0,33%, il che significa che dovrai pagare 0,33% per contribuire alla gestione del fondo.
AVXC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
AVXC investe in azioni.
Il prezzo di AVXC è aumentato del 7,24% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,57%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di AVXC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 6,82% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,33% in un anno.
AVXC opera a premio (0,38%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.