Statistiche chiave
Su Brown Advisory Sustainable Value ETF
Homepage
Data di inizio
13 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Brown Advisory LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi di distribuzione
Azioni95,34%
Finanza20,94%
Servizi di distribuzione10,48%
Tecnologia elettronica9,75%
Servizi al consumatore7,15%
Tecnologia sanitaria7,11%
Filiera di fabbricazione6,15%
Servizi industriali4,84%
Minerali non energetici4,63%
Beni di consumo non durevoli4,63%
Servizi tecnologici4,32%
Servizi sanitari3,93%
Utenze3,51%
Comunicazione2,38%
Servizi commerciali2,11%
Beni di consumo durevoli1,71%
Industrie di trasformazione1,69%
Obbligazioni, liquidità e altro4,66%
Cash4,66%
Ripartizione regionale azioni
Nord America78,01%
Europa21,99%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BASV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,94% di azioni, e Distribution Services, con 10,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BASV è di 149,52 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 66,03%.
Conto dei flussi di fondi di BASV per 54,10 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, BASV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BASV sono emesse da Brown Advisory Management LLC con il marchio Brown Advisory. L'ETF è stato lanciato il 13 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BASV è pari a 0,71%, il che significa che dovrai pagare 0,71% per contribuire alla gestione del fondo.
BASV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BASV investe in azioni.
BASV opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.