Statistiche chiave
Su Brown Advisory Sustainable Value ETF
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Data di inizio
13 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Brown Advisory LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y2643
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni95,41%
Finanza20,86%
Servizi di distribuzione8,66%
Tecnologia sanitaria8,58%
Filiera di fabbricazione7,89%
Tecnologia elettronica7,40%
Servizi al consumatore6,64%
Servizi industriali6,25%
Minerali non energetici4,89%
Beni di consumo non durevoli4,40%
Servizi tecnologici4,09%
Servizi sanitari4,06%
Utenze3,14%
Servizi commerciali2,45%
Comunicazione2,42%
Industrie di trasformazione2,34%
Beni di consumo durevoli1,34%
Obbligazioni, liquidità e altro4,59%
Cash4,59%
Ripartizione regionale azioni
Nord America75,60%
Europa24,40%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BASV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 20,86% di azioni, e Distribution Services, con 8,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BASV è di 188,88 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 7,68%.
Conto dei flussi di fondi di BASV per 89,24 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, BASV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BASV sono emesse da Brown Advisory Management LLC con il marchio Brown Advisory. L'ETF è stato lanciato il 13 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BASV è pari a 0,71%, il che significa che dovrai pagare 0,71% per contribuire alla gestione del fondo.
BASV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BASV investe in azioni.
BASV opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.