Statistiche chiave
Su REX Bitcoin Corporate Treasury Convertible Bond ETF
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Data di inizio
14 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate97,68%
Varie9,91%
Fondi comuni1,42%
Cash−9,00%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di BMAX sono MicroStrategy Incorporated 0.0% 01-DEC-2029 e MicroStrategy Incorporated 0.625% 15-SEP-2028, che occupano rispettivamente il 19,12% e il 13,77% del portafoglio.
No, BMAX non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BMAX sono emesse da REX Advisers LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 14 mar 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di BMAX è pari a 1,14%, il che significa che dovrai pagare 1,14% per contribuire alla gestione del fondo.
BMAX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BMAX investe in obbligazioni.
BMAX opera a premio (2,24%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.