Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETFII

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

20,55USDR
−0,06−0,29%
Ultimo aggiornamento il 22 gen, 21:00 GMT
USD
Nessun attivitàPre-mercato
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪423,08 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪266,02 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
5,16%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪20,55 M‬
Indice di spesa
0,10%

Su Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF


Emittente
Invesco Ltd.
Brand
Invesco
Homepage
Data di inizio
20 set 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Invesco BulletShares Corporate Bond 2033 Index
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate99,50%
Fondi comuni0,50%
Cash−0,00%
Top 10 holdings
Simbolo
Attività
Simbolo
Attività
A
Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2033
1,97%
A
AT&T Inc. 2.55% 01-DEC-2033
1,41%
T
T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15-JUL-2033
1,18%
E
Enbridge Inc. 5.7% 08-MAR-2033
1,09%
P
Philip Morris International Inc. 5.375% 15-FEB-2033
1,05%
I
Intel Corporation 5.2% 10-FEB-2033
1,02%
B
BP Capital Markets America, Inc. 4.812% 13-FEB-2033
1,01%
B
Banco Santander, S.A. 6.921% 08-AUG-2033
0,97%
U
UnitedHealth Group Incorporated 5.35% 15-FEB-2033
0,94%
V
Verizon Communications Inc. 4.5% 10-AUG-2033
0,94%
Top 10 peso11,58%
239 partecipazioni totali

Dividendi


Lug '24
Ago '24
Set '24
Ott '24
Nov '24
Dic '24
Gen '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Importo del dividendo
Storico pagamento dividendi
Data
Data registrazione
Data pagamento
Quantità
Frequenza
21 gen 2025
21 gen 2025
24 gen 2025
0,086
Mensile
23 dic 2024
23 dic 2024
27 dic 2024
0,091
Mensile
18 nov 2024
18 nov 2024
22 nov 2024
0,089
Mensile
21 ott 2024
21 ott 2024
25 ott 2024
0,088
Altro
23 set 2024
23 set 2024
27 set 2024
0,084
Mensile
19 ago 2024
19 ago 2024
23 ago 2024
0,094
Mensile
22 lug 2024
22 lug 2024
26 lug 2024
0,097
Mensile

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi