Statistiche chiave
Su Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
Homepage
Data di inizio
25 set 2019
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Comunale
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Comunale99,51%
Cash0,49%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di BSMS ammontano a 0,06 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra un aumento del 4,35%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BSMS è di 175,07 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,44%.
Conto dei flussi di fondi di BSMS per 74,51 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BSMS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,85%. L'ultimo dividendo (23 mag 2025) ammonta a 0,06 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BSMS sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BSMS è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
BSMS segue il Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BSMS investe in obbligazioni.
Il prezzo di BSMS è aumentato del 0,69% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,10%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BSMS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,95% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,74% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,95% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,74% in un anno.
BSMS opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.