Statistiche chiave
Su Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
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Data di inizio
16 set 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Invesco Capital Management LLC
Distributore
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J4452
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Comunale
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Comunale96,51%
Cash3,49%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Gli ultimi dividendi di BSMU ammontano a 0,05 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,05 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 5,85%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di BSMU è di 183,78 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,87%.
Conto dei flussi di fondi di BSMU per 69,68 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, BSMU paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,90%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,05 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di BSMU sono emesse da Invesco Ltd. con il marchio Invesco. L'ETF è stato lanciato il 16 set 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BSMU è pari a 0,18%, il che significa che dovrai pagare 0,18% per contribuire alla gestione del fondo.
BSMU segue il Invesco BulletShares Municipal Bond 2030 Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BSMU investe in obbligazioni.
Il prezzo di BSMU è aumentato del 1,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −1,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BSMU.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,47% in un anno.
BSMU opera a premio (0,27%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.