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Tema Oncology ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪70,35 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪45,77 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,5%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,85 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su Tema Oncology ETF


Emittente
Dawn Global Topco Ltd.
Brand
Tema
Homepage
Data di inizio
15 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tema Global Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Assistenza sanitaria
Nicchia
Farmaci, biotecnologie e scienze naturali
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 17 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia sanitaria
Azioni99,49%
Tecnologia sanitaria98,19%
Servizi sanitari0,79%
Servizi tecnologici0,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,51%
Fondi comuni0,45%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
64%27%8%
Nord America64,10%
Europa27,47%
Asia8,43%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CANC investe in azioni. I settori principali del fondo sono Health Technology, con 98,19% di azioni, e Health Services, con 0,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di CANC sono Eli Lilly and Company e Roche Holding Ltd Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 5,29% e il 5,20% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di CANC ammontano a 0,23 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,50 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 118,47%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CANC è di ‪70,35 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 9,30%.
Conto dei flussi di fondi di CANC per ‪45,77 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CANC paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,99%. L'ultimo dividendo (12 dic 2024) ammonta a 0,73 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di CANC sono emesse da Dawn Global Topco Ltd. con il marchio Tema. L'ETF è stato lanciato il 15 ago 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CANC è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
CANC segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CANC investe in azioni.
Il prezzo di CANC è aumentato del 7,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,83%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CANC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −1,93% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,66% in un anno.
CANC opera a premio (1,81%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.