Statistiche chiave
Su REX Crypto Equity Premium Income ETF
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Data di inizio
4 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,05%
Servizi tecnologici36,01%
Finanza25,88%
Tecnologia elettronica17,72%
Servizi commerciali8,96%
Beni di consumo durevoli4,86%
Obbligazioni, liquidità e altro1,95%
Fondi comuni6,88%
Cash−0,03%
Rights & Warrants−4,90%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,82%
Asia5,90%
Oceania4,28%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CEPI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 37,79% di azioni, e Finance, con 27,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di CEPI ammontano a 1,44 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 1,41 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CEPI è di 70,36 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,40%.
Conto dei flussi di fondi di CEPI per 72,64 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CEPI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 42,56%. L'ultimo dividendo (27 ago 2025) ammonta a 1,41 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di CEPI sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CEPI è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
CEPI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEPI investe in azioni.
Il prezzo di CEPI è aumentato del 5,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −19,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CEPI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 16,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,16% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 16,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,16% in un anno.
CEPI opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.