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REX Crypto Equity Premium Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪70,36 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪72,64 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
42,56%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,72 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su REX Crypto Equity Premium Income ETF


Emittente
Rex Financial LLC
Brand
REX Shares
Data di inizio
4 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Economia digitale
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 19 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni98,05%
Servizi tecnologici36,01%
Finanza25,88%
Tecnologia elettronica17,72%
Servizi commerciali8,96%
Beni di consumo durevoli4,86%
Obbligazioni, liquidità e altro1,95%
Fondi comuni6,88%
Cash−0,03%
Rights & Warrants−4,90%
Ripartizione regionale azioni
4%89%5%
Nord America89,82%
Asia5,90%
Oceania4,28%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


CEPI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 37,79% di azioni, e Finance, con 27,16% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di CEPI ammontano a 1,44 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 1,41 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,70%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CEPI è di ‪70,36 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,40%.
Conto dei flussi di fondi di CEPI per ‪72,64 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CEPI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 42,56%. L'ultimo dividendo (27 ago 2025) ammonta a 1,41 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di CEPI sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CEPI è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
CEPI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEPI investe in azioni.
Il prezzo di CEPI è aumentato del 5,10% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −19,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CEPI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 16,73% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,16% in un anno.
CEPI opera a premio (0,26%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.