Statistiche chiave
Su REX Crypto Equity Premium Income ETF
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Data di inizio
4 dic 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
REX Advisers LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Servizi commerciali
Azioni95,88%
Servizi tecnologici29,03%
Finanza28,21%
Tecnologia elettronica20,36%
Servizi commerciali10,63%
Beni di consumo durevoli5,18%
Obbligazioni, liquidità e altro4,12%
Fondi comuni6,77%
Cash−0,02%
Rights & Warrants−2,63%
Ripartizione regionale azioni
Nord America89,31%
Asia6,26%
Oceania4,43%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
CEPI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,80% di azioni, e Finance, con 28,96% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di CEPI ammontano a 1,23 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 1,50 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 21,83%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di CEPI è di 76,86 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 3,12%.
Conto dei flussi di fondi di CEPI per 95,50 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, CEPI paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 49,91%. L'ultimo dividendo (28 nov 2025) ammonta a 1,23 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di CEPI sono emesse da Rex Financial LLC con il marchio REX Shares. L'ETF è stato lanciato il 4 dic 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di CEPI è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
CEPI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
CEPI investe in azioni.
Il prezzo di CEPI è sceso del −16,78% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −29,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di CEPI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −12,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,59% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,42% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −12,26% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −2,59% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 8,42% in un anno.
CEPI opera a premio (0,47%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.