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iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪603,64 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−320,06 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,81%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪23,60 M‬
Indice di spesa
0,48%

Su iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
15 ott 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P GSCI Dynamic Roll Index
Metodo di replicazione
Sintetico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Broad market
Focus
Broad market
Nicchia
Ottimizzato
Strategia
Optimized commodity
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Produzione
Criteri di selezione
Liquidità

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Cash
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate55,71%
Cash18,83%
Governo15,00%
Fondi comuni9,62%
Varie0,84%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Gli ultimi dividendi di COMT ammontano a 1,24 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,30 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,96%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di COMT è di ‪603,64 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,48%.
Conto dei flussi di fondi di COMT per ‪−320,06 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, COMT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,81%. L'ultimo dividendo (20 dic 2024) ammonta a 1,24 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di COMT sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 15 ott 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di COMT è pari a 0,48%, il che significa che dovrai pagare 0,48% per contribuire alla gestione del fondo.
COMT segue il S&P GSCI Dynamic Roll Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
COMT investe in obbligazioni.
Il prezzo di COMT è aumentato del 4,92% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,90%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di COMT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,90% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,67% in un anno.
COMT opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.