Statistiche chiave
Su Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
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Data di inizio
4 set 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Finanza
Azioni98,78%
Tecnologia elettronica33,92%
Finanza23,69%
Servizi tecnologici9,65%
Vendita al dettaglio8,57%
Minerali energetici8,39%
Beni di consumo non durevoli3,15%
Servizi industriali3,01%
Trasporti2,07%
Tecnologia sanitaria1,83%
Comunicazione1,77%
Servizi al consumatore1,13%
Minerali non energetici0,82%
Servizi commerciali0,56%
Industrie di trasformazione0,21%
Obbligazioni, liquidità e altro1,22%
Fondi comuni1,04%
Cash0,18%
Ripartizione regionale azioni
Asia81,39%
Nord America6,00%
America latina5,81%
Europa4,59%
Africa1,71%
Medio Oriente0,51%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EMEQ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 33,92% di azioni, e Finance, con 23,69% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EMEQ sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e SK hynix Inc., che occupano rispettivamente il 12,24% e il 9,58% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EMEQ ammontano a 0,00 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,20 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 4,39 K%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMEQ è di 42,62 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 39,02%.
Conto dei flussi di fondi di EMEQ per 29,41 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EMEQ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,56%. L'ultimo dividendo (30 dic 2024) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di EMEQ sono emesse da Delaware Management Company Inc con il marchio Macquarie. L'ETF è stato lanciato il 4 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EMEQ è pari a 0,86%, il che significa che dovrai pagare 0,86% per contribuire alla gestione del fondo.
EMEQ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMEQ investe in azioni.
Il prezzo di EMEQ è aumentato del 16,25% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 38,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMEQ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 13,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,93% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 13,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,21% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 44,93% in un anno.
EMEQ opera a premio (0,48%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.