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iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪7,49 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−2,17 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,25%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪300,00 K‬
Indice di spesa
0,60%

Su iShares Emerging Markets Infrastructure ETF


Brand
iShares
Data di inizio
16 giu 2009
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
S&P Emerging Markets Infrastructure
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 25 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Trasporti
Utenze
Azioni99,38%
Trasporti47,49%
Utenze41,08%
Servizi industriali7,56%
Vendita al dettaglio3,25%
Obbligazioni, liquidità e altro0,62%
Cash0,62%
Ripartizione regionale azioni
21%22%10%45%
Asia45,90%
Nord America22,12%
America latina21,88%
Medio Oriente10,10%
Europa0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EMIF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Transportation, con 47,49% di azioni, e Utilities, con 41,08% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EMIF sono Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B e Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 11,37% e il 7,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di EMIF ammontano a 0,49 USD. Sei mesi prima, l'emittente ha pagato 0,48 USD in dividendi, che mostra un aumento del 1,06%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EMIF è di ‪7,49 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,26%.
Conto dei flussi di fondi di EMIF per ‪−2,17 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, EMIF paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,25%. L'ultimo dividendo (20 giu 2025) ammonta a 0,49 USD. I dividendi vengono pagati semestralmente.
Le azioni di EMIF sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 16 giu 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EMIF è pari a 0,60%, il che significa che dovrai pagare 0,60% per contribuire alla gestione del fondo.
EMIF segue il S&P Emerging Markets Infrastructure. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EMIF investe in azioni.
Il prezzo di EMIF è aumentato del 2,87% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EMIF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,69% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 16,52% in un anno.
EMIF opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.