Statistiche chiave
Su TrueShares Active Yield ETF
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Data di inizio
30 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227235
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Vendita al dettaglio
Azioni94,95%
Beni di consumo non durevoli23,00%
Finanza19,00%
Vendita al dettaglio13,34%
Industrie di trasformazione8,54%
Servizi al consumatore8,11%
Filiera di fabbricazione7,78%
Minerali energetici6,82%
Servizi di distribuzione5,80%
Tecnologia elettronica1,75%
Servizi tecnologici0,52%
Tecnologia sanitaria0,26%
Servizi industriali0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro5,05%
ETF3,69%
Fondi comuni1,05%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ERNZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 23,00% di azioni, e Finance, con 19,00% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ERNZ sono CVS Health Corporation e Darden Restaurants, Inc., che occupano rispettivamente il 5,12% e il 4,80% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ERNZ ammontano a 0,11 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 50,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ERNZ è di 131,99 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 11,47%.
Conto dei flussi di fondi di ERNZ per 3,72 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ERNZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,38%. L'ultimo dividendo (26 set 2025) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ERNZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio TrueShares. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ERNZ è pari a 3,25%, il che significa che dovrai pagare 3,25% per contribuire alla gestione del fondo.
ERNZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ERNZ investe in azioni.
Il prezzo di ERNZ è sceso del −8,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −15,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ERNZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −6,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,40% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,10% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −6,21% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,40% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,10% in un anno.
ERNZ opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.