Statistiche chiave
Su TrueShares Active Yield ETF
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Data di inizio
30 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Varie
ETF
Fondi comuni
Azioni60,85%
Finanza14,97%
Varie12,48%
Minerali energetici5,38%
Tecnologia sanitaria5,13%
Vendita al dettaglio4,93%
Beni di consumo non durevoli4,29%
Industrie di trasformazione3,65%
Tecnologia elettronica3,52%
Servizi di distribuzione3,18%
Servizi commerciali0,99%
Trasporti0,84%
Minerali non energetici0,36%
Utenze0,32%
Filiera di fabbricazione0,31%
Beni di consumo durevoli0,15%
Comunicazione0,13%
Servizi sanitari0,12%
Servizi al consumatore0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro39,15%
ETF27,71%
Fondi comuni11,27%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
Nord America95,62%
America latina3,52%
Europa0,66%
Africa0,20%
Asia0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ERNZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 14,97% di azioni, e Miscellaneous, con 12,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di ERNZ ammontano a 0,17 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra un aumento del 5,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ERNZ è di 146,46 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,07%.
Conto dei flussi di fondi di ERNZ per 16,10 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ERNZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,29%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ERNZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio TrueShares. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ERNZ è pari a 3,25%, il che significa che dovrai pagare 3,25% per contribuire alla gestione del fondo.
ERNZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ERNZ investe in azioni.
Il prezzo di ERNZ è aumentato del 1,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ERNZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,51% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,58% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,51% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,58% in un anno.
ERNZ opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.