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TrueShares Active Yield ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪146,46 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪16,10 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
9,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,63 M‬
Indice di spesa
3,25%

Su TrueShares Active Yield ETF


Emittente
Truemark Group LLC
Brand
TrueShares
Data di inizio
30 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 5 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Varie
ETF
Fondi comuni
Azioni60,85%
Finanza14,97%
Varie12,48%
Minerali energetici5,38%
Tecnologia sanitaria5,13%
Vendita al dettaglio4,93%
Beni di consumo non durevoli4,29%
Industrie di trasformazione3,65%
Tecnologia elettronica3,52%
Servizi di distribuzione3,18%
Servizi commerciali0,99%
Trasporti0,84%
Minerali non energetici0,36%
Utenze0,32%
Filiera di fabbricazione0,31%
Beni di consumo durevoli0,15%
Comunicazione0,13%
Servizi sanitari0,12%
Servizi al consumatore0,09%
Obbligazioni, liquidità e altro39,15%
ETF27,71%
Fondi comuni11,27%
Cash0,17%
Ripartizione regionale azioni
3%95%0.7%0.2%
Nord America95,62%
America latina3,52%
Europa0,66%
Africa0,20%
Asia0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ERNZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 14,97% di azioni, e Miscellaneous, con 12,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di ERNZ ammontano a 0,17 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi, che mostra un aumento del 5,88%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ERNZ è di ‪146,46 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,07%.
Conto dei flussi di fondi di ERNZ per ‪16,10 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ERNZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,29%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ERNZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio TrueShares. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ERNZ è pari a 3,25%, il che significa che dovrai pagare 3,25% per contribuire alla gestione del fondo.
ERNZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ERNZ investe in azioni.
Il prezzo di ERNZ è aumentato del 1,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ERNZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,51% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −3,58% in un anno.
ERNZ opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.