TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪146,77 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪121,06 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
8,99%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪6,63 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su TrueShares Active Yield ETF


Emittente
Truemark Group LLC
Brand
TrueShares
Data di inizio
30 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 8 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
ETF
Azioni61,79%
Finanza17,06%
Minerali energetici8,14%
Varie7,94%
Trasporti7,24%
Tecnologia sanitaria6,77%
Vendita al dettaglio4,93%
Beni di consumo non durevoli4,03%
Industrie di trasformazione3,60%
Filiera di fabbricazione0,82%
Servizi di distribuzione0,25%
Servizi commerciali0,21%
Comunicazione0,19%
Minerali non energetici0,18%
Utenze0,14%
Servizi sanitari0,09%
Beni di consumo durevoli0,08%
Servizi al consumatore0,06%
Tecnologia elettronica0,06%
Obbligazioni, liquidità e altro38,21%
ETF30,37%
Fondi comuni7,69%
Cash0,15%
Ripartizione regionale azioni
0.1%99%0.1%0.1%
Nord America99,60%
Europa0,14%
America latina0,13%
Africa0,13%
Asia0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi