TrueShares Active Yield ETF
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Statistiche chiave
Su TrueShares Active Yield ETF
Homepage
Data di inizio
30 apr 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Truemark Investments LLC
Distributore
Paralel Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US2103227235
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Varie
Fondi comuni
ETF
Azioni70,53%
Finanza14,25%
Varie11,20%
Trasporti8,56%
Vendita al dettaglio7,85%
Beni di consumo non durevoli5,55%
Minerali non energetici4,37%
Utenze4,34%
Minerali energetici3,70%
Tecnologia sanitaria3,19%
Comunicazione1,52%
Servizi tecnologici1,41%
Filiera di fabbricazione0,88%
Servizi di distribuzione0,83%
Servizi commerciali0,82%
Servizi al consumatore0,71%
Beni di consumo durevoli0,63%
Industrie di trasformazione0,49%
Servizi industriali0,23%
Obbligazioni, liquidità e altro29,47%
Fondi comuni14,68%
ETF14,49%
Cash0,30%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,17%
Europa4,61%
Asia0,81%
America latina0,41%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ERNZ investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 14,25% di azioni, e Miscellaneous, con 11,20% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di ERNZ ammontano a 0,20 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,17 USD in dividendi, che mostra un aumento del 15,00%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ERNZ è di 58,39 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 46,74%.
Conto dei flussi di fondi di ERNZ per −77,52 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ERNZ paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 9,81%. L'ultimo dividendo (26 dic 2025) ammonta a 0,20 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ERNZ sono emesse da Truemark Group LLC con il marchio TrueShares. L'ETF è stato lanciato il 30 apr 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di ERNZ è pari a 3,25%, il che significa che dovrai pagare 3,25% per contribuire alla gestione del fondo.
ERNZ segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ERNZ investe in azioni.
Il prezzo di ERNZ è aumentato del 0,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −13,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ERNZ.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,38% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,27% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −3,38% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −6,27% in un anno.
ERNZ opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.