Statistiche chiave
Su Essential 40 Stock ETF
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Data di inizio
21 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
KKM Financial LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni97,81%
Servizi tecnologici20,38%
Finanza13,40%
Vendita al dettaglio9,88%
Tecnologia elettronica9,05%
Tecnologia sanitaria6,62%
Utenze4,98%
Minerali energetici4,92%
Servizi industriali4,78%
Filiera di fabbricazione4,73%
Trasporti3,99%
Beni di consumo durevoli2,56%
Industrie di trasformazione2,55%
Comunicazione2,49%
Servizi di distribuzione2,29%
Servizi al consumatore2,08%
Minerali non energetici1,87%
Servizi sanitari1,25%
Obbligazioni, liquidità e altro2,19%
Cash2,19%
Ripartizione regionale azioni
Nord America97,47%
Europa2,53%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
ESN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 20,38% di azioni, e Finance, con 13,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ESN sono Oracle Corporation e International Business Machines Corporation, che occupano rispettivamente il 3,87% e il 3,22% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ESN ammontano a 0,10 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,00 USD in dividendi, che mostra un aumento del 98,97%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ESN è di 120,61 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 35,84%.
Conto dei flussi di fondi di ESN per 39,01 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ESN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,60%. L'ultimo dividendo (19 dic 2024) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ESN sono emesse da Killir Kapital Management LLC con il marchio KKM Financial. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ESN è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
ESN segue il Essential 40 Stock Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ESN investe in azioni.
Il prezzo di ESN è aumentato del 4,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ESN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,48% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,48% in un anno.
ESN opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.