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Essential 40 Stock ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪120,61 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪39,01 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,60%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,47 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su Essential 40 Stock ETF


Emittente
Killir Kapital Management LLC
Brand
KKM Financial
Data di inizio
21 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Essential 40 Stock Index - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
KKM Financial LLC
Distributore
Northern Lights Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Equal
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Comitato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 3 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni97,81%
Servizi tecnologici20,38%
Finanza13,40%
Vendita al dettaglio9,88%
Tecnologia elettronica9,05%
Tecnologia sanitaria6,62%
Utenze4,98%
Minerali energetici4,92%
Servizi industriali4,78%
Filiera di fabbricazione4,73%
Trasporti3,99%
Beni di consumo durevoli2,56%
Industrie di trasformazione2,55%
Comunicazione2,49%
Servizi di distribuzione2,29%
Servizi al consumatore2,08%
Minerali non energetici1,87%
Servizi sanitari1,25%
Obbligazioni, liquidità e altro2,19%
Cash2,19%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,47%
Europa2,53%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ESN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 20,38% di azioni, e Finance, con 13,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di ESN sono Oracle Corporation e International Business Machines Corporation, che occupano rispettivamente il 3,87% e il 3,22% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di ESN ammontano a 0,10 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,00 USD in dividendi, che mostra un aumento del 98,97%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ESN è di ‪120,61 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 35,84%.
Conto dei flussi di fondi di ESN per ‪39,01 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, ESN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,60%. L'ultimo dividendo (19 dic 2024) ammonta a 0,11 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di ESN sono emesse da Killir Kapital Management LLC con il marchio KKM Financial. L'ETF è stato lanciato il 21 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di ESN è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
ESN segue il Essential 40 Stock Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ESN investe in azioni.
Il prezzo di ESN è aumentato del 4,90% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 4,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ESN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,69% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,48% in un anno.
ESN opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.