Statistiche chiave
Su Macquarie Focused International Core ETF
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Data di inizio
17 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Delaware Management Company Inc
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni97,63%
Finanza22,58%
Tecnologia elettronica10,34%
Vendita al dettaglio9,03%
Industrie di trasformazione8,06%
Servizi commerciali7,79%
Servizi tecnologici7,46%
Tecnologia sanitaria7,00%
Servizi al consumatore5,34%
Beni di consumo non durevoli5,08%
Filiera di fabbricazione4,27%
Beni di consumo durevoli3,98%
Comunicazione2,55%
Trasporti2,11%
Minerali energetici2,06%
Obbligazioni, liquidità e altro2,37%
Fondi comuni2,35%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Europa53,56%
Asia29,99%
America latina9,08%
Nord America7,36%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EXUS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 22,58% di azioni, e Electronic Technology, con 10,34% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di EXUS sono MercadoLibre, Inc. e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 4,28% e il 4,25% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di EXUS è di 6,38 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,16%.
Conto dei flussi di fondi di EXUS per 1,29 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, EXUS non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EXUS sono emesse da Delaware Management Company Inc con il marchio Macquarie. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di EXUS è pari a 0,59%, il che significa che dovrai pagare 0,59% per contribuire alla gestione del fondo.
EXUS segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EXUS investe in azioni.
EXUS opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.