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First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪357,20 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪81,89 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,29%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,002%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,20 M‬
Indice di spesa
0,64%

Su First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
8 mag 2007
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33733F1012

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Crescita
Strategia
Crescita
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 24 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni99,91%
Servizi tecnologici20,88%
Finanza16,73%
Tecnologia elettronica12,19%
Tecnologia sanitaria7,63%
Filiera di fabbricazione7,43%
Servizi al consumatore6,77%
Servizi industriali5,73%
Vendita al dettaglio4,78%
Servizi commerciali2,71%
Utenze2,66%
Servizi sanitari2,01%
Beni di consumo non durevoli1,83%
Trasporti1,63%
Minerali non energetici1,53%
Beni di consumo durevoli1,39%
Comunicazione1,26%
Industrie di trasformazione1,22%
Servizi di distribuzione0,90%
Minerali energetici0,48%
Varie0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Fondi comuni0,09%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
0.1%98%1%
Nord America98,20%
Europa1,74%
America latina0,06%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FAD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 20,88% di azioni, e Finance, con 16,73% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FAD sono SoFi Technologies Inc e Comfort Systems USA, Inc., che occupano rispettivamente il 0,65% e il 0,61% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FAD ammontano a 0,08 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,07 USD in dividendi, che mostra un aumento del 9,11%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FAD è di ‪357,20 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 10,38%.
Conto dei flussi di fondi di FAD per ‪81,89 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FAD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,29%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,08 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FAD sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 8 mag 2007 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FAD è pari a 0,64%, il che significa che dovrai pagare 0,64% per contribuire alla gestione del fondo.
FAD segue il NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FAD investe in azioni.
Il prezzo di FAD è aumentato del 3,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,23%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FAD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,36% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,31% in un anno.
FAD opera a premio (0,01%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.