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SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪354,06 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−32,53 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,27%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,08%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪13,57 M‬
Indice di spesa
0,85%

Su SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


Emittente
Marathon Partners LLC
Brand
SMI Funds
Data di inizio
2 lug 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Vendita al dettaglio
Tecnologia sanitaria
Azioni99,59%
Servizi tecnologici29,23%
Finanza15,28%
Vendita al dettaglio15,16%
Tecnologia sanitaria10,16%
Servizi di distribuzione9,52%
Filiera di fabbricazione5,23%
Beni di consumo non durevoli5,02%
Servizi commerciali5,00%
Servizi industriali4,98%
Obbligazioni, liquidità e altro0,41%
Cash0,41%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCTE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,23% di azioni, e Finance, con 15,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FCTE sono Copart, Inc. e 3M Company, che occupano rispettivamente il 5,30% e il 5,23% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FCTE ammontano a 0,02 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,02 USD in dividendi, che mostra un aumento del 14,63%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCTE è di ‪354,06 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 11,93%.
Conto dei flussi di fondi di FCTE per ‪−32,53 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCTE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,27%. L'ultimo dividendo (20 mar 2025) ammonta a 0,02 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FCTE sono emesse da Marathon Partners LLC con il marchio SMI Funds. L'ETF è stato lanciato il 2 lug 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FCTE è pari a 0,85%, il che significa che dovrai pagare 0,85% per contribuire alla gestione del fondo.
FCTE segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCTE investe in azioni.
Il prezzo di FCTE è sceso del −0,57% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −3,94%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCTE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,39% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 0,62% in un anno.
FCTE opera a premio (0,08%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.