First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETFFirst Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪79,89 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−15,24 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,91%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,15 M‬
Indice di spesa
0,95%

Su First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
3 nov 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, convertibili
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate94,32%
Agenzia4,61%
Cash0,55%
UNIT0,52%
Ripartizione regionale azioni
96%1%1%
Nord America96,89%
Asia1,82%
Europa1,30%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCVT investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 94,32% di azioni, e Agency, con 4,61% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di FCVT ammontano a 0,10 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra un aumento del 10,53%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCVT è di ‪79,89 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 18,34%.
Conto dei flussi di fondi di FCVT per ‪−15,24 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCVT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,91%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,09 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FCVT sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 3 nov 2015 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FCVT è pari a 0,95%, il che significa che dovrai pagare 0,95% per contribuire alla gestione del fondo.
FCVT segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCVT investe in obbligazioni.
Il prezzo di FCVT è aumentato del 4,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,55%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCVT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,78% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,27% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,03% in un anno.
FCVT opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.