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First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪640,73 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪89,51 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,05%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,64 M‬
Indice di spesa
0,80%

Su First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
18 apr 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J1741

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 26 settembre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali non energetici
Azioni99,41%
Finanza28,82%
Minerali non energetici10,06%
Filiera di fabbricazione9,18%
Tecnologia elettronica8,40%
Trasporti7,61%
Beni di consumo durevoli7,55%
Utenze4,90%
Minerali energetici4,36%
Beni di consumo non durevoli3,38%
Servizi tecnologici2,85%
Servizi industriali2,59%
Industrie di trasformazione2,25%
Servizi commerciali1,67%
Tecnologia sanitaria1,29%
Vendita al dettaglio1,10%
Comunicazione1,05%
Servizi al consumatore1,04%
Servizi di distribuzione0,66%
Varie0,65%
Obbligazioni, liquidità e altro0,59%
Cash0,59%
Rights & Warrants0,01%
Varie0,00%
Ripartizione regionale azioni
3%7%44%2%42%
Europa44,36%
Asia42,55%
Nord America7,29%
Oceania3,69%
Medio Oriente2,11%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FDT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,82% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 10,06% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FDT sono Fresnillo PLC e SK Square Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 1,13% e il 0,93% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FDT ammontano a 0,41 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,98 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 139,45%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FDT è di ‪640,73 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,78%.
Conto dei flussi di fondi di FDT per ‪89,51 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FDT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,05%. L'ultimo dividendo (30 set 2025) ammonta a 0,41 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FDT sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 18 apr 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FDT è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
FDT segue il NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FDT investe in azioni.
Il prezzo di FDT è aumentato del 2,67% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 28,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FDT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 34,94% in un anno.
FDT opera a premio (0,29%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.