First Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪225,67 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪32,83 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,84%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪5,60 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su First Trust International Developed Capital Strength ETF


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
15 dic 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
The International Developed Capital Strength Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP
Identificatori
3
ISIN US33738R6624

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
Mercati sviluppati esclusi U.S.A
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Tecnologia sanitaria
Azioni99,92%
Finanza28,31%
Beni di consumo non durevoli11,50%
Tecnologia sanitaria10,63%
Servizi tecnologici7,34%
Filiera di fabbricazione6,35%
Vendita al dettaglio6,00%
Servizi commerciali5,72%
Minerali non energetici4,64%
Servizi al consumatore3,50%
Servizi di distribuzione2,32%
Minerali energetici2,22%
Servizi industriali2,09%
Tecnologia elettronica2,06%
Comunicazione2,06%
Trasporti2,05%
Industrie di trasformazione1,63%
Varie1,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,08%
Cash0,08%
Ripartizione regionale azioni
3%13%70%12%
Europa70,69%
Nord America13,07%
Asia12,24%
Oceania3,99%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FICS investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,31% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 11,50% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di FICS sono Rio Tinto plc e Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., che occupano rispettivamente il 2,41% e il 2,33% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FICS ammontano a 0,03 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,09 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 173,21%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FICS è di ‪225,67 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,23%.
Conto dei flussi di fondi di FICS per ‪32,83 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FICS paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,84%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 0,03 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FICS sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 15 dic 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FICS è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
FICS segue il The International Developed Capital Strength Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FICS investe in azioni.
Il prezzo di FICS è aumentato del 2,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 18,79%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FICS.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,77% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,93% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,71% in un anno.
FICS opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.