Statistiche chiave
Su Themes European Luxury ETF
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Data di inizio
15 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Vendita al dettaglio
Azioni99,44%
Beni di consumo non durevoli48,25%
Beni di consumo durevoli24,75%
Servizi al consumatore12,40%
Vendita al dettaglio10,41%
Industrie di trasformazione3,62%
Obbligazioni, liquidità e altro0,56%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FINE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 48,25% di azioni, e Consumer Durables, con 24,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FINE sono Givaudan SA Unsponsored ADR e Hermes International SCA, che occupano rispettivamente il 4,64% e il 4,63% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FINE è di 679,18 K USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,77%.
Conto dei flussi di fondi di FINE per 214,71 K USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FINE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,97%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di FINE sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 15 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FINE è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
FINE segue il Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FINE investe in azioni.
Il prezzo di FINE è aumentato del 14,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FINE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −6,11% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,07% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −6,11% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,07% in un anno.
FINE opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.