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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪679,18 K‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪214,71 K‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
0,97%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪30,00 K‬
Indice di spesa
0,35%

Su Themes European Luxury ETF


Emittente
ETP Holding Co. LLC
Brand
Themes
Data di inizio
15 dic 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Themes Management Co. LLC
Distributore
ALPS Distributors, Inc.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Servizi al consumatore
Strategia
Equal
Geografia
Europa sviluppata
Schema di ponderazione
Uguale
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 21 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Beni di consumo non durevoli
Beni di consumo durevoli
Servizi al consumatore
Vendita al dettaglio
Azioni99,44%
Beni di consumo non durevoli48,25%
Beni di consumo durevoli24,75%
Servizi al consumatore12,40%
Vendita al dettaglio10,41%
Industrie di trasformazione3,62%
Obbligazioni, liquidità e altro0,56%
Cash0,56%
Ripartizione regionale azioni
100%
Europa100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FINE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 48,25% di azioni, e Consumer Durables, con 24,75% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di FINE sono Givaudan SA Unsponsored ADR e Hermes International SCA, che occupano rispettivamente il 4,64% e il 4,63% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FINE è di ‪679,18 K‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 14,77%.
Conto dei flussi di fondi di FINE per ‪214,71 K‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FINE paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 0,97%. L'ultimo dividendo (26 dic 2024) ammonta a 0,22 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di FINE sono emesse da ETP Holding Co. LLC con il marchio Themes. L'ETF è stato lanciato il 15 dic 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FINE è pari a 0,35%, il che significa che dovrai pagare 0,35% per contribuire alla gestione del fondo.
FINE segue il Solactive European Luxury Index - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FINE investe in azioni.
Il prezzo di FINE è aumentato del 14,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FINE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −6,11% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −7,07% in un anno.
FINE opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.