First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETFFirst Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪3,46 B‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−1,47 B‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,31%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪80,85 M‬
Indice di spesa
0,65%

Su First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
14 feb 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 23 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Securitized
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo42,06%
Corporate32,43%
Securitized23,26%
Cash2,10%
Varie0,10%
Loans0,06%
Ripartizione regionale azioni
96%3%0.2%
Nord America96,41%
Europa3,37%
Asia0,21%
America latina0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FIXD investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 42,06% di azioni, e Corporate, con 32,43% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FIXD sono United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2029 e United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, che occupano rispettivamente il 6,38% e il 6,37% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FIXD ammontano a 0,16 USD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,16 USD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di FIXD è di ‪3,46 B‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 4,75%.
Conto dei flussi di fondi di FIXD per ‪−1,47 B‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FIXD paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,31%. L'ultimo dividendo (30 mag 2025) ammonta a 0,16 USD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FIXD sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 14 feb 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FIXD è pari a 0,65%, il che significa che dovrai pagare 0,65% per contribuire alla gestione del fondo.
FIXD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FIXD investe in obbligazioni.
Il prezzo di FIXD è sceso del −1,04% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FIXD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,31% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,73% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 2,78% in un anno.
FIXD opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.