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First Trust Latin America AlphaDEX Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,50 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−45,82 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
4,53%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪650,00 K‬
Indice di spesa
0,80%

Su First Trust Latin America AlphaDEX Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
18 apr 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ AlphaDEX Latin America Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Multi-fattoriale
Geografia
America latina
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 4 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Minerali non energetici
Azioni91,39%
Finanza25,51%
Utenze12,02%
Minerali non energetici10,27%
Vendita al dettaglio9,54%
Beni di consumo non durevoli9,14%
Minerali energetici6,56%
Trasporti5,82%
Comunicazione5,04%
Industrie di trasformazione3,52%
Tecnologia elettronica3,17%
Servizi sanitari0,80%
Obbligazioni, liquidità e altro8,61%
UNIT8,14%
Cash0,47%
Varie−0,01%
Ripartizione regionale azioni
71%28%
America latina71,58%
Nord America28,42%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FLN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 25,51% di azioni, e Utilities, con 12,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Latin America.
Le partecipazioni principali di FLN sono Industrias Penoles SAB de CV e Prologis Property Mexico, S.A. de C.V., che occupano rispettivamente il 3,62% e il 3,45% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FLN ammontano a 0,10 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,38 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 265,14%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FLN è di ‪12,50 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,56%.
Conto dei flussi di fondi di FLN per ‪−45,82 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FLN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,53%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,10 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FLN sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 18 apr 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FLN è pari a 0,80%, il che significa che dovrai pagare 0,80% per contribuire alla gestione del fondo.
FLN segue il NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FLN investe in azioni.
Il prezzo di FLN è aumentato del 1,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FLN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,81% in un anno.
FLN opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.