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First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪197,75 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−14,47 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
1,82%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,90 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
19 apr 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 16 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,91%
Finanza24,51%
Vendita al dettaglio8,66%
Filiera di fabbricazione8,56%
Minerali energetici7,35%
Industrie di trasformazione6,06%
Beni di consumo non durevoli6,04%
Beni di consumo durevoli5,54%
Utenze5,23%
Trasporti3,68%
Servizi di distribuzione3,60%
Servizi tecnologici3,40%
Tecnologia elettronica3,21%
Servizi industriali2,96%
Tecnologia sanitaria2,64%
Servizi al consumatore2,45%
Servizi sanitari2,19%
Minerali non energetici2,01%
Servizi commerciali1,84%
Obbligazioni, liquidità e altro0,09%
Cash0,09%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,38%
Europa1,62%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FNK investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,51% di azioni, e Retail Trade, con 8,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FNK sono Riot Platforms, Inc. e Fluor Corporation, che occupano rispettivamente il 1,04% e il 1,03% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FNK ammontano a 0,17 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,29 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 66,67%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FNK è di ‪197,75 M‬ USD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,93%.
Conto dei flussi di fondi di FNK per ‪−14,47 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FNK paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,82%. L'ultimo dividendo (31 mar 2025) ammonta a 0,17 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FNK sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 19 apr 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FNK è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
FNK segue il NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FNK investe in azioni.
Il prezzo di FNK è sceso del −0,13% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,84%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FNK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,11% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,63% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,72% in un anno.
FNK opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.