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First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪120,11 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪−44,95 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,10%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,50 M‬
Indice di spesa
0,70%

Su First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund


Emittente
AJM Ventures LLC
Brand
First Trust
Data di inizio
19 apr 2011
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
First Trust Advisors LP
Distributore
First Trust Portfolios LP

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Bassa capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
A più livelli
Criteri di selezione
Multi-fattoriale

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,94%
Finanza30,53%
Filiera di fabbricazione12,85%
Beni di consumo durevoli6,92%
Vendita al dettaglio6,27%
Industrie di trasformazione5,05%
Minerali energetici4,81%
Servizi al consumatore4,51%
Trasporti3,55%
Servizi industriali3,41%
Beni di consumo non durevoli3,29%
Servizi commerciali3,29%
Tecnologia elettronica3,10%
Servizi di distribuzione2,76%
Utenze2,75%
Servizi tecnologici2,62%
Servizi sanitari1,46%
Tecnologia sanitaria1,30%
Minerali non energetici1,00%
Comunicazione0,47%
Obbligazioni, liquidità e altro0,06%
Cash0,06%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,96%
Europa1,04%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FYT investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 30,53% di azioni, e Producer Manufacturing, con 12,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FYT sono Foot Locker, Inc. e Terex Corporation, che occupano rispettivamente il 0,88% e il 0,81% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di FYT ammontano a 0,54 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,24 USD in dividendi, che mostra un aumento del 56,55%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FYT è di ‪120,11 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,18%.
Conto dei flussi di fondi di FYT per ‪−44,95 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FYT paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,10%. L'ultimo dividendo (31 dic 2024) ammonta a 0,54 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di FYT sono emesse da AJM Ventures LLC con il marchio First Trust. L'ETF è stato lanciato il 19 apr 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di FYT è pari a 0,70%, il che significa che dovrai pagare 0,70% per contribuire alla gestione del fondo.
FYT segue il NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FYT investe in azioni.
Il prezzo di FYT è aumentato del 3,83% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FYT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −5,81% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −4,41% in un anno.
FYT opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.