Statistiche chiave
Su Tema International Defense Innovation ETF
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Data di inizio
25 set 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tema ETFs LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Azioni98,71%
Tecnologia elettronica83,19%
Filiera di fabbricazione9,35%
Servizi tecnologici4,62%
Tecnologia sanitaria1,54%
Obbligazioni, liquidità e altro1,29%
Cash1,29%
Ripartizione regionale azioni
Europa80,76%
Nord America14,56%
Medio Oriente4,69%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GDFN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 83,19% di azioni, e Producer Manufacturing, con 9,35% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le partecipazioni principali di GDFN sono Saab AB Class B e HENSOLDT AG, che occupano rispettivamente il 6,66% e il 6,63% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GDFN è di 5,07 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,48%.
Conto dei flussi di fondi di GDFN per 5,10 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GDFN non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GDFN sono emesse da Dawn Global Topco Ltd. con il marchio Tema. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GDFN è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
GDFN segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GDFN investe in azioni.
GDFN opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.