Tema International Defense Innovation ETF
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Statistiche chiave
Su Tema International Defense Innovation ETF
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Data di inizio
25 set 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Tema ETFs LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US87975E7849
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Azioni98,89%
Tecnologia elettronica81,24%
Filiera di fabbricazione11,62%
Servizi tecnologici6,04%
Obbligazioni, liquidità e altro1,11%
Fondi comuni1,11%
Cash−0,00%
Ripartizione regionale azioni
Europa76,37%
Nord America18,76%
Medio Oriente4,87%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GDFN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 81,24% di azioni, e Producer Manufacturing, con 11,62% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Europe.
Le posizioni principali di GDFN sono Saab AB Class B e Elbit Systems Ltd, che occupano rispettivamente il 5,04% e il 4,81% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GDFN è di 1,11 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 18,23%.
Conto dei flussi di fondi di GDFN per 1,57 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GDFN non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GDFN sono emesse da Dawn Global Topco Ltd. con il marchio Tema. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GDFN è pari a 0,68%, il che significa che dovrai pagare 0,68% per contribuire alla gestione del fondo.
GDFN segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GDFN investe in azioni.
Il prezzo di GDFN è aumentato del 21,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GDFN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 21,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,12% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 21,49% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 14,05% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 19,12% in un anno.
GDFN opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.