Statistiche chiave
Su Pacific North of South EM Equity Active ETF
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Data di inizio
23 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Capital Partners Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni99,27%
Finanza27,85%
Tecnologia elettronica25,37%
Vendita al dettaglio12,27%
Filiera di fabbricazione8,80%
Servizi tecnologici6,66%
Beni di consumo durevoli4,49%
Comunicazione3,72%
Minerali energetici2,92%
Minerali non energetici2,52%
Servizi al consumatore2,06%
Trasporti1,35%
Servizi commerciali1,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,73%
Varie0,73%
Ripartizione regionale azioni
Asia75,03%
Africa6,78%
Nord America5,98%
Medio Oriente5,58%
Europa3,92%
America latina2,71%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GEME investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 27,85% di azioni, e Electronic Technology, con 25,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di GEME sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Alibaba Group Holding Limited, che occupano rispettivamente il 8,30% e il 6,50% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GEME è di 72,73 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,25%.
Conto dei flussi di fondi di GEME per 56,78 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, GEME non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GEME sono emesse da Pacific Investments Ltd. con il marchio Pacific Funds. L'ETF è stato lanciato il 23 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GEME è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
GEME segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GEME investe in azioni.
GEME opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.