Pacific North of South EM Equity Active ETF
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Statistiche chiave
Su Pacific North of South EM Equity Active ETF
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Data di inizio
23 gen 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Pacific Capital Partners Ltd.
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Identificatori
3
ISIN US9009345060
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Tecnologia elettronica
Azioni97,96%
Finanza29,96%
Tecnologia elettronica26,02%
Vendita al dettaglio9,41%
Filiera di fabbricazione5,84%
Servizi tecnologici5,73%
Beni di consumo durevoli4,61%
Comunicazione3,80%
Servizi al consumatore2,88%
Minerali non energetici2,76%
Minerali energetici2,72%
Servizi di distribuzione1,95%
Beni di consumo non durevoli1,19%
Servizi commerciali1,08%
Obbligazioni, liquidità e altro2,04%
Varie2,04%
Ripartizione regionale azioni
Asia73,26%
Africa7,55%
Nord America6,27%
Medio Oriente5,67%
Europa4,57%
America latina2,67%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
GEME investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 29,96% di azioni, e Electronic Technology, con 26,02% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le posizioni principali di GEME sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. e Samsung Electronics Co., Ltd., che occupano rispettivamente il 8,34% e il 8,08% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GEME ammontano a 0,64 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 1,62 USD in dividendi, che mostra una diminuzione del 153,61%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GEME è di 129,83 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 56,66%.
Conto dei flussi di fondi di GEME per 106,75 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GEME paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 4,43%. L'ultimo dividendo (31 dic 2025) ammonta a 2,26 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di GEME sono emesse da Pacific Investments Ltd. con il marchio Pacific Funds. L'ETF è stato lanciato il 23 gen 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GEME è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
GEME segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GEME investe in azioni.
Il prezzo di GEME è aumentato del 9,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 44,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GEME.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,64% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,64% in un anno.
GEME opera a premio (2,45%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.