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SGI Enhanced Global Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪83,72 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪5,63 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,48%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,02%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,83 M‬
Indice di spesa
0,99%

Su SGI Enhanced Global Income ETF


Emittente
Summit Global LLC
Brand
Summit Global Investments
Homepage
Data di inizio
29 feb 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Summit Global Investments LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2623

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 2 ottobre 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni89,48%
Finanza28,62%
Tecnologia elettronica9,80%
Tecnologia sanitaria9,16%
Utenze7,09%
Beni di consumo non durevoli6,26%
Minerali energetici4,58%
Comunicazione4,35%
Trasporti3,26%
Beni di consumo durevoli2,98%
Industrie di trasformazione2,48%
Servizi industriali2,35%
Minerali non energetici2,21%
Servizi tecnologici2,12%
Servizi sanitari1,29%
Vendita al dettaglio1,04%
Filiera di fabbricazione0,73%
Servizi al consumatore0,59%
Servizi commerciali0,42%
Varie0,15%
Obbligazioni, liquidità e altro10,52%
ETF9,32%
Cash0,80%
Fondi comuni0,41%
Rights & Warrants−0,01%
Ripartizione regionale azioni
1%53%30%0.2%14%
Nord America53,94%
Europa30,35%
Asia14,29%
Oceania1,21%
Medio Oriente0,22%
America latina0,00%
Africa0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


GINX investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 28,62% di azioni, e Electronic Technology, con 9,80% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di GINX sono WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR, che occupano rispettivamente il 3,37% e il 3,22% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di GINX ammontano a 0,85 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 0,22 USD in dividendi, che mostra un aumento del 73,71%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di GINX è di ‪83,72 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,18%.
Conto dei flussi di fondi di GINX per ‪5,63 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, GINX paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,48%. L'ultimo dividendo (29 set 2025) ammonta a 0,85 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di GINX sono emesse da Summit Global LLC con il marchio Summit Global Investments. L'ETF è stato lanciato il 29 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di GINX è pari a 0,99%, il che significa che dovrai pagare 0,99% per contribuire alla gestione del fondo.
GINX segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GINX investe in azioni.
Il prezzo di GINX è aumentato del 3,11% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,18%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GINX.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,29% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,57% in un anno.
GINX opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.