Statistiche chiave
Su Hilton BDC Corporate Bond ETF
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Data di inizio
10 giu 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Hilton Capital Management LLC
Distributore
Foreside Fund Services LLC
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate98,15%
Cash1,70%
Fondi comuni0,15%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di HBDC sono Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29-JUL-2031 e Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13-APR-2029, che occupano rispettivamente il 1,86% e il 1,85% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HBDC è di 19,34 M USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 417,84%.
Conto dei flussi di fondi di HBDC per 19,27 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HBDC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HBDC sono emesse da Rafferty Holdings LLC con il marchio Hilton. L'ETF è stato lanciato il 10 giu 2025 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HBDC è pari a 0,39%, il che significa che dovrai pagare 0,39% per contribuire alla gestione del fondo.
HBDC segue il Solactive Hilton Capital BDC Corporate Bond TR Index - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HBDC investe in obbligazioni.
HBDC opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.