Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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Statistiche chiave
Su Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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Data di inizio
31 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
Identificatori
3
ISIN US44134R4386
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Sì, HWSM paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 1,24%. L'ultimo dividendo (4 dic 2025) ammonta a 0,36 USD. I dividendi vengono pagati annualmente.
Le azioni di HWSM sono emesse da HWCap Holdings LLC con il marchio Hotchkis & Wiley. L'ETF è stato lanciato il 31 mar 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HWSM è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
HWSM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
Il prezzo di HWSM è aumentato del 1,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,62%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HWSM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,49% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,60% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,49% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,60% in un anno.
HWSM opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.