Statistiche chiave
Su Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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Data di inizio
31 mar 2025
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
Distributore
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,01%
Finanza33,80%
Filiera di fabbricazione9,66%
Utenze8,21%
Servizi sanitari5,29%
Tecnologia elettronica4,58%
Tecnologia sanitaria4,22%
Servizi commerciali4,18%
Servizi tecnologici3,93%
Servizi di distribuzione3,61%
Beni di consumo durevoli3,55%
Servizi al consumatore3,20%
Minerali energetici3,10%
Vendita al dettaglio2,82%
Industrie di trasformazione2,66%
Servizi industriali1,92%
Trasporti1,87%
Beni di consumo non durevoli1,84%
Minerali non energetici0,56%
Obbligazioni, liquidità e altro0,99%
Fondi comuni0,84%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
Nord America94,45%
Europa5,55%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
HWSM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 33,80% di azioni, e Producer Manufacturing, con 9,66% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di HWSM sono Centene Corporation e APA Corporation, che occupano rispettivamente il 1,20% e il 1,15% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di HWSM è di 2,16 M USD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,66%.
Conto dei flussi di fondi di HWSM per 1,91 M USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, HWSM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HWSM sono emesse da HWCap Holdings LLC con il marchio Hotchkis & Wiley. L'ETF è stato lanciato il 31 mar 2025 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di HWSM è pari a 0,55%, il che significa che dovrai pagare 0,55% per contribuire alla gestione del fondo.
HWSM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HWSM investe in azioni.
HWSM opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.