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iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪953,34 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪177,01 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,15%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪11,15 M‬
Indice di spesa
0,06%

Su iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


Brand
iShares
Homepage
Data di inizio
28 giu 2004
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
BlackRock Fund Advisors
Distributore
BlackRock Investments LLC
Identificatori
3
ISIN US4642884062

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Media capitalizzazione
Nicchia
Valore
Strategia
Valore
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 27 gennaio 2026
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Utenze
Azioni99,90%
Finanza21,13%
Utenze10,20%
Beni di consumo non durevoli7,04%
Servizi industriali5,83%
Tecnologia sanitaria5,62%
Trasporti5,58%
Servizi tecnologici4,78%
Minerali energetici4,55%
Tecnologia elettronica4,44%
Filiera di fabbricazione4,29%
Industrie di trasformazione3,98%
Vendita al dettaglio3,96%
Beni di consumo durevoli3,89%
Minerali non energetici3,87%
Servizi al consumatore3,86%
Servizi sanitari3,40%
Servizi commerciali1,87%
Servizi di distribuzione1,61%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
97%2%
Nord America97,47%
Europa2,53%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


IMCV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 21,13% di azioni, e Utilities, con 10,20% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di IMCV sono Newmont Corporation e PNC Financial Services Group, Inc., che occupano rispettivamente il 1,98% e il 1,25% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di IMCV ammontano a 0,54 USD. Il trimestre precedente, l'emittente ha pagato 0,42 USD in dividendi, che mostra un aumento del 22,06%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di IMCV è di ‪953,34 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 4,22%.
Conto dei flussi di fondi di IMCV per ‪177,01 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, IMCV paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,15%. L'ultimo dividendo (19 dic 2025) ammonta a 0,54 USD. I dividendi vengono pagati trimestralmente.
Le azioni di IMCV sono emesse da BlackRock, Inc. con il marchio iShares. L'ETF è stato lanciato il 28 giu 2004 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di IMCV è pari a 0,06%, il che significa che dovrai pagare 0,06% per contribuire alla gestione del fondo.
IMCV segue il Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
IMCV investe in azioni.
Il prezzo di IMCV è aumentato del 2,65% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di IMCV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,73% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 6,35% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 13,04% in un anno.
IMCV opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.