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ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪99,84 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪94,72 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
9,54%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪2,32 M‬
Indice di spesa
0,55%

Su ProShares Nasdaq-100 High Income ETF


Emittente
ProShare Advisors LLC
Brand
ProShares
Data di inizio
18 mar 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nasdaq-100 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Distribuzione
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Imposta sulle distribuzioni
Reddito ordinario
Consulente principale
ProShare Advisors LLC
Distributore
SEI Investments Distribution Co.

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Buy-write
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Fisso
Criteri di selezione
Fisso

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 gennaio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Vendita al dettaglio
Azioni87,26%
Servizi tecnologici29,22%
Tecnologia elettronica28,19%
Vendita al dettaglio10,03%
Tecnologia sanitaria4,76%
Servizi al consumatore3,98%
Beni di consumo durevoli3,35%
Filiera di fabbricazione1,77%
Utenze1,29%
Industrie di trasformazione1,21%
Beni di consumo non durevoli1,17%
Trasporti1,00%
Servizi commerciali0,51%
Minerali energetici0,28%
Servizi industriali0,25%
Servizi di distribuzione0,24%
Obbligazioni, liquidità e altro12,74%
Cash8,62%
Corporate2,58%
Varie1,54%
Ripartizione regionale azioni
99%0.4%
Nord America99,57%
Europa0,43%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi